我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.08 |
23.09 |
5.74 |
44.12 |
43.40 |
本期利润(万元) |
-0.04 |
24.88 |
-3.51 |
25.97 |
35.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12.93 |
7.93 |
989.83 |
994.07 |
2000.22 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
68.76 |
1.87 |
交易性金融资产(万元) |
452.63 |
1170.79 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
166.48 |
其中:债券投资(万元) |
452.63 |
1004.32 |
应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.52 |
应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
资产总计(万元) |
525.19 |
1199.42 |
负债合计(万元) |
5.40 |
204.99 |
所有者权益合计(万元) |
519.80 |
994.43 |
未分配利润(万元) |
-7.38 |
-2.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
11.06 |
10.76 |
投资收益(万元) |
39.37 |
54.31 |
公允价值变动收益(万元) |
2.15 |
-18.15 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
52.58 |
46.92 |
管理人报酬(万元) |
15.72 |
12.76 |
托管费(万元) |
2.62 |
2.13 |
其它费用(万元) |
5.42 |
4.67 |
费用合计(万元) |
27.52 |
20.95 |
利润总额(万元) |
25.07 |
25.97 |
净利润(万元) |
25.07 |
25.97 |