我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1215.37 |
3451.32 |
1360.29 |
| 本期利润(万元) |
192.83 |
-4698.65 |
-2512.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3953.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242141.13 |
313946.17 |
376373.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
522.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
599664.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
80977.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
518686.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
309.73 |
| 应付托管费(万元) |
66.37 |
| 资产总计(万元) |
617603.20 |
| 负债合计(万元) |
111635.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
505968.19 |
| 未分配利润(万元) |
-6712.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
234.01 |
| 投资收益(万元) |
8595.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13624.26 |
| 其它收入(万元) |
49.33 |
| 收入合计(万元) |
-4745.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1849.19 |
| 托管费(万元) |
396.25 |
| 其它费用(万元) |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
3574.40 |
| 利润总额(万元) |
-8319.62 |
| 净利润(万元) |
-8319.62 |
