财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6138.63 |
1618.11 |
612.27 |
1955.13 |
245.41 |
| 本期利润(万元) |
12015.02 |
2422.80 |
1528.82 |
9601.54 |
5190.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8895.87 |
0.00 |
1707.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448996.00 |
207350.01 |
114492.75 |
53441.11 |
119316.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
700.15 |
335.64 |
151.43 |
522.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
333138.40 |
98500.03 |
255393.15 |
599664.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
46658.15 |
16409.81 |
40145.08 |
80977.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
286480.25 |
82090.22 |
215248.07 |
518686.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.71 |
54.17 |
125.84 |
309.73 |
| 应付托管费(万元) |
39.58 |
11.61 |
26.97 |
66.37 |
| 资产总计(万元) |
338945.69 |
102359.71 |
262958.05 |
617603.20 |
| 负债合计(万元) |
33847.01 |
17540.00 |
59779.77 |
111635.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
305098.68 |
84819.71 |
203178.28 |
505968.19 |
| 未分配利润(万元) |
21094.53 |
4326.10 |
-603.89 |
-6712.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.50 |
139.77 |
101.18 |
234.01 |
| 投资收益(万元) |
3478.07 |
6269.43 |
989.65 |
8595.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1201.30 |
12256.82 |
6474.14 |
-13624.26 |
| 其它收入(万元) |
73.89 |
19.72 |
11.33 |
49.33 |
| 收入合计(万元) |
4772.77 |
18685.74 |
7576.30 |
-4745.23 |
| 管理人报酬(万元) |
739.43 |
1805.70 |
1271.33 |
1849.19 |
| 托管费(万元) |
158.45 |
386.94 |
272.43 |
396.25 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
28.23 |
15.27 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
1157.79 |
3908.78 |
2872.52 |
3574.40 |
| 利润总额(万元) |
3614.98 |
14776.96 |
4703.78 |
-8319.62 |
| 净利润(万元) |
3614.98 |
14776.96 |
4703.78 |
-8319.62 |
