广发集轩债券C(017476)_资产配置

广发集轩债券C017476GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71156.56	13.66%
债券	436058.93	83.69%
银行存款和结算备付金	12610.56	2.42%
其他资产	1209.89	0.23%

资产总值：521035.93万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业06	160.00	16226.37	4.13%
国电投13	150.00	15244.82	3.88%
23兴业01	130.00	13105.58	3.34%
19恒健01	110.00	11274.42	2.87%
22国债13	92.00	9364.89	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	366912.00	93.44%
国家债券	17741.75	4.52%
金融债券	3057.19	0.78%
可转债	13.20	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	400.00	3851.02	0.98%
腾讯控股	00700	11.70	3222.30	0.82%
山东黄金	600547	108.00	3048.84	0.78%
康方生物	09926	70.00	2960.34	0.75%
信达生物	01801	86.00	2939.22	0.75%
荣昌生物	09995	118.00	2904.31	0.74%
汇川技术	300124	44.00	2693.68	0.69%
泽璟制药	688266	48.27	2601.93	0.66%
巨子生物	02367	63.00	2430.14	0.62%
和黄医药	00013	96.00	2328.02	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	5.11%
医疗保健	1.15	2.92%
采矿业	0.73	1.85%
非日常生活消费品	0.56	1.42%
金融业	0.44	1.11%
原材料	0.42	1.07%
日常消费品	0.38	0.98%
通讯业务	0.32	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	0.77%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	400.00	3519.76	0.70%
信达生物	01801	78.00	3021.79	0.60%
荣昌生物	09995	86.00	2918.66	0.58%
汇川技术	300124	44.00	2778.16	0.55%
星宇股份	601799	21.29	2791.66	0.55%
康方生物	09926	63.00	2649.06	0.52%
中国软件	600536	70.00	2538.20	0.50%
华电国际电力股份	01071	790.00	2484.22	0.49%
腾讯控股	00700	9.00	2394.60	0.47%
信立泰	002294	72.00	2351.52	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	5.30%
医疗保健	0.99	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	1.19%
采矿业	0.59	1.16%
非日常生活消费品	0.44	0.87%
公用事业	0.44	0.87%
金融业	0.42	0.83%
原材料	0.38	0.75%
日常消费品	0.34	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	370.00	3707.59	0.59%
星宇股份	601799	21.29	3236.46	0.51%
美团-W	03690	28.50	2997.07	0.47%
中国软件	600536	70.00	2652.30	0.42%
恒生电子	600570	77.00	2498.65	0.40%
信达生物	01801	72.00	2527.15	0.40%
中芯国际	00981	126.90	2334.77	0.37%
华电国际电力股份	01071	790.00	2348.77	0.37%
荣昌生物	09995	64.00	2366.75	0.37%
腾讯控股	00700	7.70	2163.53	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	1.03%
非日常生活消费品	0.65	1.03%
医疗保健	0.61	0.97%
采矿业	0.43	0.68%
信息技术	0.42	0.66%
公用事业	0.41	0.65%
原材料	0.40	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	0.54%
日常消费品	0.30	0.48%

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