广发集轩债券C(017476)_资产配置

广发集轩债券C017476GUANGFA JIXUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65494.00	9.40%
债券	600567.45	86.18%
银行存款和结算备付金	5702.18	0.82%
其他资产	25139.26	3.61%

资产总值：696902.89万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	300.00	31548.04	4.82%
21工商银行永续债02	270.00	28393.74	4.34%
23浙资02	100.00	10329.64	1.58%
21建设银行二级01	100.00	10195.32	1.56%
23财金02	90.00	9203.53	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	349999.08	53.47%
金融债券	150211.01	22.95%
国家债券	12728.90	1.94%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	51.00	3602.64	0.55%
中国黄金国际	02099	27.80	3522.86	0.54%
阿里巴巴-W	09988	20.90	3377.39	0.52%
思源电气	002028	30.00	3270.60	0.50%
山东黄金	600547	80.00	3146.40	0.48%
腾讯控股	00700	4.83	2923.63	0.45%
招金矿业	01818	90.00	2568.58	0.39%
海力风电	301155	26.00	2483.52	0.38%
贝壳-W	02423	49.00	2355.35	0.36%
复旦微电	688385	35.00	2332.75	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	4.24%
非日常生活消费品	0.87	1.32%
采矿业	0.84	1.28%
原材料	0.61	0.93%
工业	0.41	0.62%
房地产	0.33	0.51%
通讯业务	0.32	0.48%
信息技术	0.16	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.19%
金融	0.06	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	23.90	2393.16	0.78%
宁德时代	300750	7.90	1992.54	0.65%
山金国际	000975	94.00	1780.36	0.58%
腾讯控股	00700	3.83	1756.86	0.58%
中国黄金国际	02099	26.80	1735.26	0.57%
招金矿业	01818	90.00	1674.34	0.55%
贝壳-W	02423	39.00	1685.83	0.55%
同程旅行	00780	91.00	1624.89	0.53%
华峰测控	688200	10.80	1557.36	0.51%
思源电气	002028	21.00	1531.11	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	6.96%
非日常生活消费品	0.82	2.68%
采矿业	0.38	1.23%
原材料	0.34	1.12%
信息技术	0.21	0.70%
通讯业务	0.20	0.66%
工业	0.19	0.63%
房地产	0.17	0.55%
日常消费品	0.12	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.83	1756.62	0.99%
山金国际	000975	70.00	1344.00	0.76%
新产业	300832	19.50	1135.29	0.64%
思源电气	002028	14.00	1064.00	0.60%
许继电气	000400	38.00	923.40	0.52%
同程旅行	00780	48.00	928.00	0.52%
招金矿业	01818	60.00	857.12	0.48%
阿里巴巴-W	09988	7.00	826.86	0.47%
宏发股份	600885	21.00	773.43	0.44%
华峰测控	688200	5.30	760.28	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	5.95%
非日常生活消费品	0.27	1.55%
采矿业	0.20	1.12%
通讯业务	0.18	0.99%
原材料	0.09	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.39%
房地产	0.05	0.30%
信息技术	0.04	0.22%
金融	0.03	0.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.80	1853.56	2.19%
海尔生物	688139	50.00	1760.00	2.07%
新产业	300832	19.50	1381.58	1.63%
石头科技	688169	3.90	855.23	1.01%
山金国际	000975	53.00	814.61	0.96%
信达生物	01801	24.00	813.43	0.96%
招金矿业	01818	80.00	811.95	0.96%
顺丰控股	002352	20.00	806.00	0.95%
同程旅行	00780	45.00	758.43	0.89%
青岛啤酒股份	00168	13.00	683.79	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	7.35%
医疗保健	0.20	2.36%
通讯业务	0.19	2.19%
非日常生活消费品	0.16	1.88%
日常消费品	0.16	1.85%
采矿业	0.14	1.63%
原材料	0.08	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.95%
公用事业	0.02	0.19%

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