我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.35 |
54.17 |
18.21 |
26.21 |
4.92 |
| 本期利润(万元) |
16.44 |
62.31 |
9.77 |
35.70 |
9.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-82.58 |
0.00 |
-144.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1770.05 |
1883.97 |
2058.36 |
2521.42 |
2487.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.96 |
26.94 |
61.45 |
471.65 |
240.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
21313.55 |
31286.93 |
29470.81 |
50593.04 |
75314.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21313.55 |
31286.93 |
29470.81 |
50593.04 |
75314.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
8.43 |
8.97 |
18.28 |
30.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.11 |
2.24 |
4.57 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
22084.79 |
31328.45 |
29545.84 |
58535.64 |
90783.17 |
| 负债合计(万元) |
1129.43 |
5728.23 |
3540.69 |
507.14 |
158.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
20955.36 |
25600.22 |
26005.14 |
58028.50 |
90625.07 |
| 未分配利润(万元) |
1568.52 |
1561.78 |
1182.71 |
1546.97 |
-448.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.44 |
4.86 |
82.43 |
76.23 |
4492.58 |
| 投资收益(万元) |
900.26 |
434.32 |
1260.19 |
1019.79 |
-854.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.74 |
97.79 |
1767.83 |
1247.26 |
5293.63 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.10 |
1.11 |
0.24 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
994.58 |
537.07 |
3111.56 |
2343.52 |
8931.76 |
| 管理人报酬(万元) |
92.70 |
50.64 |
208.56 |
146.34 |
395.41 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
12.66 |
52.14 |
36.59 |
98.85 |
| 其它费用(万元) |
23.66 |
10.88 |
22.18 |
11.26 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
239.99 |
126.98 |
358.58 |
220.33 |
612.03 |
| 利润总额(万元) |
754.60 |
410.09 |
2752.98 |
2123.18 |
8319.73 |
| 净利润(万元) |
754.60 |
410.09 |
2752.98 |
2123.18 |
8319.73 |
