华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)_资产配置

华泰紫金周周购3月滚动债A008941HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 3-MONTH ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	439.82	7.80%
债券	4641.56	82.26%
银行存款和结算备付金	270.82	4.80%
其他资产	290.09	5.14%

资产总值：5642.29万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南01	4.50	461.31	9.15%
24江苏08	4.00	405.02	8.03%
23东吴01	3.50	362.36	7.19%
23长江03	3.50	355.61	7.05%
23国债24	3.30	336.00	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1242.11	24.64%
可转债	891.17	17.68%
金融债券	628.05	12.46%
国家债券	498.39	9.89%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	1.12	24.22	0.48%
宝丰能源	600989	1.30	22.53	0.45%
京东方A	000725	5.00	20.45	0.41%
陕西煤业	601225	0.80	20.62	0.41%
赛轮轮胎	601058	1.45	20.30	0.40%
宁德时代	300750	0.11	19.80	0.39%
济川药业	600566	0.61	19.34	0.38%
劲仔食品	003000	1.60	19.28	0.38%
顾家家居	603816	0.55	17.76	0.35%
景津装备	603279	0.80	17.35	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.71%
采矿业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	5.50	27.77	0.57%
广汇能源	600256	3.10	23.06	0.47%
盾安环境	002011	1.75	22.05	0.45%
神火股份	000933	1.11	22.09	0.45%
周大生	002867	1.10	21.15	0.43%
华菱钢铁	000932	3.85	20.37	0.42%
中国电信	601728	3.30	20.06	0.41%
万华化学	600309	0.24	19.87	0.41%
青岛港	601298	2.40	17.74	0.36%
鱼跃医疗	002223	0.50	17.15	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.45%
采矿业	0.01	1.38%
金融业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.50	30.55	0.57%
华电国际	600027	5.20	26.73	0.50%
海天瑞声	688787	0.36	25.96	0.49%
浪潮信息	000977	0.79	26.23	0.49%
兆易创新	603986	0.28	25.87	0.48%
万兴科技	300624	0.27	25.54	0.48%
恒瑞医药	600276	0.55	24.88	0.47%
顾家家居	603816	0.70	24.50	0.46%
东方电缆	603606	0.58	24.80	0.46%
长春高新	000661	0.17	24.79	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
金融业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
教育	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	5.40	26.84	0.80%
三七互娱	002555	1.18	25.61	0.76%
中兴通讯	000063	0.70	22.88	0.68%
海螺水泥	600585	0.85	22.13	0.66%
青岛港	601298	3.40	21.62	0.65%
智飞生物	300122	0.45	21.90	0.65%
爱尔眼科	300015	1.20	21.57	0.64%
顾家家居	603816	0.53	21.46	0.64%
凤凰传媒	601928	2.00	20.96	0.63%
海尔智家	600690	0.90	21.24	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.13%
金融业	0.00	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.01%
卫生和社会工作	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.53%

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