我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.49 |
-1.80 |
-6.67 |
-24.34 |
46.35 |
| 本期利润(万元) |
40.61 |
4.95 |
15.69 |
-13.51 |
46.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-35.25 |
0.00 |
-79.70 |
0.00 |
-76.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1857.25 |
1635.05 |
1702.54 |
1808.93 |
3663.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.42 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
18.44 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
17.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.28 |
245.19 |
19.56 |
13.80 |
409.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5081.38 |
5969.83 |
6208.08 |
6072.95 |
5234.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
439.82 |
904.57 |
944.97 |
822.38 |
439.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
4641.56 |
5065.26 |
5263.11 |
5250.57 |
4794.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
2.16 |
2.19 |
2.19 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.43 |
0.44 |
0.44 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5642.29 |
6787.72 |
6635.96 |
6332.27 |
5840.99 |
| 负债合计(万元) |
601.17 |
1448.89 |
1361.56 |
1227.21 |
14.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5041.12 |
5338.83 |
5274.40 |
5105.06 |
5826.48 |
| 未分配利润(万元) |
820.15 |
758.81 |
804.07 |
722.96 |
893.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
4.96 |
2.29 |
3.49 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
171.20 |
23.39 |
101.29 |
119.81 |
66.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.85 |
33.79 |
-4.66 |
-78.40 |
19.12 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
1.08 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
160.78 |
62.25 |
99.01 |
45.97 |
88.28 |
| 管理人报酬(万元) |
12.81 |
24.68 |
13.35 |
32.77 |
18.91 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
4.94 |
2.67 |
6.55 |
3.78 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
7.43 |
9.62 |
15.43 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
35.44 |
69.14 |
40.65 |
78.11 |
44.49 |
| 利润总额(万元) |
125.34 |
-6.89 |
58.36 |
-32.14 |
43.79 |
| 净利润(万元) |
125.34 |
-6.89 |
58.36 |
-32.14 |
43.79 |
