资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450051.22 99.84%
银行存款和结算备付金 296.41 0.07%
其他资产 404.30 0.09%
资产总值:450751.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 300.00 30313.89 8.51%
25沪百联SCP002 150.00 15034.11 4.22%
25中远海运SCP005(科创票据) 100.00 10069.38 2.83%
25鲁钢铁SCP003 100.00 10090.76 2.83%
25江西交投SCP003 100.00 10075.12 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102358.00 28.75%
企业债 23316.64 6.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%