财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.93 |
112.83 |
64.07 |
145.09 |
78.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
405613.04 |
412848.81 |
161201.41 |
165235.28 |
175017.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
405613.04 |
412848.81 |
161201.41 |
163866.54 |
171618.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.52 |
65.48 |
26.06 |
26.07 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
10.59 |
10.91 |
4.34 |
4.34 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
408725.41 |
422163.55 |
164016.92 |
167187.89 |
177735.71 |
| 负债合计(万元) |
150730.84 |
166811.67 |
57718.42 |
65255.65 |
74729.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
257994.57 |
255351.89 |
106298.50 |
101932.24 |
103006.40 |
| 未分配利润(万元) |
12814.86 |
10172.18 |
5298.80 |
932.54 |
2006.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
68.43 |
17.84 |
33.63 |
17.88 |
| 投资收益(万元) |
6198.36 |
8261.75 |
2808.90 |
4701.83 |
1842.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2120.96 |
4217.35 |
2392.41 |
3018.46 |
2295.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4083.80 |
12547.53 |
5219.15 |
7753.94 |
4155.95 |
| 管理人报酬(万元) |
380.71 |
478.13 |
155.55 |
306.62 |
151.00 |
| 托管费(万元) |
63.45 |
79.69 |
25.93 |
51.10 |
25.17 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
25.24 |
12.55 |
26.01 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
1441.12 |
2399.58 |
852.89 |
2196.93 |
1120.37 |
| 利润总额(万元) |
2642.68 |
10147.95 |
4366.27 |
5557.01 |
3035.58 |
| 净利润(万元) |
2642.68 |
10147.95 |
4366.27 |
5557.01 |
3035.58 |
