我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.71 |
268.62 |
43.12 |
54.76 |
19.37 |
| 本期利润(万元) |
449.89 |
529.84 |
25.55 |
182.51 |
107.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
955.67 |
0.00 |
77.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38949.70 |
45367.91 |
18880.31 |
6067.02 |
6929.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
395.32 |
293.16 |
2.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
70012.55 |
34100.36 |
50226.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70012.55 |
34100.36 |
50226.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.55 |
7.03 |
11.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
2.34 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
71472.19 |
34628.19 |
50609.17 |
| 负债合计(万元) |
4092.54 |
7233.95 |
7915.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
67379.64 |
27394.24 |
42693.99 |
| 未分配利润(万元) |
2015.58 |
509.45 |
-163.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.17 |
4.18 |
80.99 |
| 投资收益(万元) |
970.62 |
404.72 |
498.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.15 |
431.91 |
-586.43 |
| 其它收入(万元) |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1651.49 |
840.81 |
-7.29 |
| 管理人报酬(万元) |
109.60 |
45.15 |
76.04 |
| 托管费(万元) |
36.53 |
15.05 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
27.42 |
13.41 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
334.56 |
173.65 |
180.38 |
| 利润总额(万元) |
1316.93 |
667.15 |
-187.67 |
| 净利润(万元) |
1316.93 |
667.15 |
-187.67 |
