财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13375.09 |
36212.01 |
30510.70 |
29182.45 |
7173.29 |
| 本期利润(万元) |
45605.96 |
25352.08 |
9276.16 |
53071.06 |
14488.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231829.62 |
0.00 |
134138.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2276798.84 |
2327184.97 |
2206549.53 |
1651121.29 |
1162887.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2548.39 |
4926.43 |
709.90 |
962.16 |
606.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2641019.33 |
1851729.73 |
664161.26 |
101489.97 |
19643.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
145861.70 |
93695.60 |
38627.58 |
2643.96 |
1136.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
2478897.95 |
1736836.38 |
603116.92 |
98846.01 |
18507.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
651.68 |
425.43 |
136.79 |
20.55 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
108.61 |
70.91 |
22.80 |
3.43 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
2673601.59 |
1884166.28 |
680939.74 |
105287.58 |
20572.85 |
| 负债合计(万元) |
35524.93 |
112992.63 |
11225.01 |
4656.65 |
586.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2638076.66 |
1771173.65 |
669714.73 |
100630.93 |
19985.86 |
| 未分配利润(万元) |
341852.46 |
211245.71 |
63289.88 |
5237.69 |
667.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1394.55 |
400.15 |
54.90 |
122.84 |
111.83 |
| 投资收益(万元) |
42071.38 |
33465.11 |
8627.33 |
1121.40 |
682.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11307.05 |
25250.80 |
8163.13 |
997.97 |
535.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32158.88 |
59116.05 |
16845.35 |
2242.20 |
1329.89 |
| 管理人报酬(万元) |
3413.82 |
2389.47 |
508.62 |
114.52 |
72.91 |
| 托管费(万元) |
568.97 |
398.24 |
84.77 |
19.09 |
12.15 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
32.44 |
14.59 |
23.61 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
4456.00 |
3344.13 |
769.43 |
247.36 |
160.23 |
| 利润总额(万元) |
27702.87 |
55771.92 |
16075.92 |
1994.84 |
1169.66 |
| 净利润(万元) |
27702.87 |
55771.92 |
16075.92 |
1994.84 |
1169.66 |
