我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.32 |
512.73 |
139.25 |
365.41 |
312.17 |
| 本期利润(万元) |
108.53 |
718.41 |
68.72 |
619.19 |
490.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
174.77 |
0.00 |
165.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9782.11 |
4085.94 |
3222.92 |
9013.27 |
8775.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
962.16 |
606.18 |
205.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
101489.97 |
19643.87 |
61616.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2643.96 |
1136.12 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98846.01 |
18507.75 |
48615.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.55 |
4.93 |
25.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
0.82 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
105287.58 |
20572.85 |
99644.43 |
| 负债合计(万元) |
4656.65 |
586.99 |
54.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
100630.93 |
19985.86 |
99589.83 |
| 未分配利润(万元) |
5237.69 |
667.28 |
63.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.84 |
111.83 |
258.44 |
| 投资收益(万元) |
1121.40 |
682.54 |
372.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
997.97 |
535.52 |
-407.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2242.20 |
1329.89 |
223.50 |
| 管理人报酬(万元) |
114.52 |
72.91 |
94.78 |
| 托管费(万元) |
19.09 |
12.15 |
15.80 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
11.30 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
247.36 |
160.23 |
160.17 |
| 利润总额(万元) |
1994.84 |
1169.66 |
63.32 |
| 净利润(万元) |
1994.84 |
1169.66 |
63.32 |
