汇丰晋信慧嘉债券C(016652)_资产配置

汇丰晋信慧嘉债券C016652HSBC JINXINHUIJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1449.09	10.30%
债券	11948.16	84.91%
银行存款和结算备付金	655.90	4.66%
其他资产	19.17	0.14%

资产总值：14072.32万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1063.89	7.62%
20招商蛇口MTN002B	10.00	1040.63	7.45%
19川高速MTN003	10.00	1030.19	7.38%
21厦轨03	10.00	1027.65	7.36%
19鲁高速MTN002	10.00	1027.78	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.09	31.66%
金融债券	2089.10	14.96%
国家债券	799.26	5.72%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	6.60	166.52	1.19%
涛涛车业	301345	2.14	131.22	0.94%
中国核电	601985	14.22	130.68	0.94%
山东黄金	600547	4.28	120.82	0.87%
华电国际	600027	16.73	114.94	0.82%
麦格米特	002851	3.84	92.47	0.66%
皖能电力	000543	11.07	92.10	0.66%
潍柴动力	000338	5.23	87.29	0.63%
海尔智家	600690	3.33	83.08	0.60%
神州泰岳	300002	8.79	82.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.48	180.54	1.03%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.79%
工业富联	601138	8.84	133.66	0.76%
罗博特科	300757	1.21	98.48	0.56%
海澜之家	600398	11.49	85.26	0.48%
潍柴动力	000338	5.36	73.16	0.42%
智飞生物	300122	1.11	67.83	0.39%
芯瑞达	002983	2.04	62.95	0.36%
浩洋股份	300833	0.62	55.86	0.32%
爱康医疗	01789	10.00	56.73	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.57%
金融业	0.02	1.03%
医疗保健	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.48	216.38	1.11%
吉比特	603444	0.48	175.50	0.90%
水井坊	600779	2.04	123.05	0.63%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.56%
海澜之家	600398	14.03	107.75	0.55%
工业富联	601138	5.28	104.02	0.54%
老凤祥	600612	1.60	103.04	0.53%
海底捞	06862	5.20	100.21	0.52%
迈为股份	300751	0.47	59.51	0.31%
绝味食品	603517	1.36	51.11	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.38%
金融业	0.02	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
非日常生活消费品	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	24.82	244.48	1.08%
吉比特	603444	0.48	235.73	1.04%
中国平安	601318	4.39	203.70	0.90%
海尔智家	600690	8.38	196.76	0.87%
指南针	300803	3.15	153.06	0.68%
芒果超媒	300413	4.02	137.52	0.61%
华凯易佰	300592	4.87	132.56	0.59%
青岛啤酒	600600	1.27	131.61	0.58%
上海医药	601607	5.76	129.08	0.57%
兆威机电	003021	1.45	127.21	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.27%
金融业	0.04	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.65%
批发和零售业	0.03	1.16%
建筑业	0.02	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.61%

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