财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.19 |
0.11 |
1.03 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.16 |
0.05 |
0.99 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.33 |
14.75 |
21.73 |
30.63 |
43.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.47 |
420.04 |
658.70 |
566.24 |
560.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
732754.75 |
328637.10 |
337511.84 |
349529.85 |
334359.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
732754.75 |
328637.10 |
337511.84 |
349529.85 |
334359.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.97 |
45.66 |
43.51 |
43.83 |
50.56 |
| 应付托管费(万元) |
20.99 |
11.42 |
10.88 |
10.96 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
741887.53 |
332718.90 |
340186.22 |
350946.13 |
343876.78 |
| 负债合计(万元) |
87320.12 |
55942.70 |
72236.92 |
93715.76 |
33455.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
654567.41 |
276776.20 |
267949.31 |
257230.37 |
310420.85 |
| 未分配利润(万元) |
66154.07 |
26305.89 |
23092.35 |
17928.35 |
18166.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
53.40 |
38.55 |
22.45 |
17.47 |
| 投资收益(万元) |
3322.73 |
9360.99 |
5831.02 |
11072.79 |
6110.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.86 |
-4.96 |
-14.96 |
409.85 |
552.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3292.38 |
9409.43 |
5854.61 |
11505.08 |
6680.50 |
| 管理人报酬(万元) |
294.64 |
531.08 |
257.13 |
607.75 |
311.52 |
| 托管费(万元) |
73.66 |
132.77 |
64.28 |
151.94 |
77.88 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.30 |
24.50 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
1054.33 |
2249.56 |
1315.98 |
2929.80 |
1417.42 |
| 利润总额(万元) |
2238.05 |
7159.86 |
4538.63 |
8575.28 |
5263.08 |
| 净利润(万元) |
2238.05 |
7159.86 |
4538.63 |
8575.28 |
5263.08 |
