我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
0.17 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.91 |
21.40 |
6.10 |
6.42 |
0.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
566.24 |
560.51 |
465.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
349529.85 |
334359.11 |
454313.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
349529.85 |
334359.11 |
454313.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.83 |
50.56 |
70.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.96 |
12.64 |
17.63 |
| 资产总计(万元) |
350946.13 |
343876.78 |
456025.38 |
| 负债合计(万元) |
93715.76 |
33455.93 |
92747.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
257230.37 |
310420.85 |
363277.90 |
| 未分配利润(万元) |
17928.35 |
18166.34 |
15452.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.45 |
17.47 |
145.74 |
| 投资收益(万元) |
11072.79 |
6110.96 |
9995.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.85 |
552.07 |
79.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11505.08 |
6680.50 |
10221.25 |
| 管理人报酬(万元) |
607.75 |
311.52 |
732.29 |
| 托管费(万元) |
151.94 |
77.88 |
183.07 |
| 其它费用(万元) |
24.50 |
12.05 |
22.59 |
| 费用合计(万元) |
2929.80 |
1417.42 |
2780.12 |
| 利润总额(万元) |
8575.28 |
5263.08 |
7441.13 |
| 净利润(万元) |
8575.28 |
5263.08 |
7441.13 |
