资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189073.81 99.71%
银行存款和结算备付金 489.65 0.26%
其他资产 68.25 0.04%
资产总值:189631.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 180.00 18468.82 12.61%
20广发银行二级01 130.00 13534.28 9.24%
21工商银行二级02 120.00 12569.03 8.58%
25银河证券CP009 120.00 12072.28 8.24%
21平安银行二级 100.00 10530.04 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126550.02 86.38%
企业债 8165.50 5.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%