财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.27 |
1915.69 |
771.55 |
7366.83 |
2791.73 |
| 本期利润(万元) |
127.84 |
1249.82 |
159.92 |
7001.08 |
313.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7091.90 |
0.00 |
13825.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105448.10 |
140771.28 |
173441.36 |
341557.18 |
517205.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.78 |
10548.04 |
150.14 |
453.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
221990.23 |
465401.17 |
873492.58 |
90304.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221990.23 |
465401.17 |
873492.58 |
90304.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.19 |
114.27 |
171.11 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
19.05 |
28.52 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
222330.18 |
488795.49 |
891117.60 |
93809.21 |
| 负债合计(万元) |
29614.40 |
57292.93 |
152169.70 |
22556.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
192715.77 |
431502.56 |
738947.90 |
71253.08 |
| 未分配利润(万元) |
11162.37 |
21477.19 |
31869.05 |
1519.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
66.33 |
53.04 |
108.50 |
| 投资收益(万元) |
3799.73 |
14838.61 |
7573.60 |
1039.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-858.05 |
-205.02 |
1459.11 |
269.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2945.76 |
14699.92 |
9085.75 |
1417.51 |
| 管理人报酬(万元) |
401.41 |
1516.50 |
579.53 |
86.15 |
| 托管费(万元) |
66.90 |
252.75 |
96.59 |
14.36 |
| 其它费用(万元) |
16.41 |
30.14 |
15.54 |
18.38 |
| 费用合计(万元) |
1187.35 |
4050.26 |
1694.30 |
262.65 |
| 利润总额(万元) |
1758.41 |
10649.66 |
7391.45 |
1154.85 |
| 净利润(万元) |
1758.41 |
10649.66 |
7391.45 |
1154.85 |
