资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 613147.44 98.25%
银行存款和结算备付金 174.34 0.03%
其他资产 10733.43 1.72%
资产总值:624055.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD114 150.00 14887.09 2.18%
20广发银行二级01 140.00 14575.38 2.13%
22平安银行小微债 100.00 10236.33 1.50%
25工商银行CD084 100.00 9931.81 1.45%
25建设银行CD117 100.00 9931.81 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135199.42 19.79%
企业债 14022.98 2.05%
国家债券 3249.72 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%