我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154133.36 94.26%
银行存款和结算备付金 1888.53 1.15%
其他资产 7505.25 4.59%
资产总值:163527.13万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 60.00 6430.78 5.36%
22中化Y3 60.00 6115.66 5.10%
24徽商银行01 60.00 6039.44 5.03%
21北京银行永续债02 50.00 5302.35 4.42%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5244.81 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62803.85 52.36%
企业债 25121.71 20.94%
可转债 15242.46 12.71%
国家债券 5211.73 4.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利尔化学 002258 79.68 1431.09 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.87%
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 655.45 5315.66 2.09%
东方财富 300059 120.37 3050.13 1.20%
中鼎股份 000887 80.87 1213.90 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.09%
金融业 0.31 1.20%
制造业 0.12 0.48%