财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5486.29 11981.04 4088.48 11344.63 2843.10
本期利润(万元) 3913.58 6014.16 -348.81 22868.71 3860.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.11 0.00 6.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 46263.40 0.00 47146.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 237246.11 421587.51 554790.47 533520.33 550000.15
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.20 1.20 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 1.16 0.00 6.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 128.70 0.00 126.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 557.09 2192.95 10489.33 3494.19 374.65
交易性金融资产(万元) 745830.16 751438.57 579686.16 231402.91 231697.17
其中:股票投资(万元) 47590.59 23288.69 19381.12 8282.08 0.00
其中:债券投资(万元) 698239.57 728149.88 560305.04 223120.84 231697.17
应付管理人报酬(万元) 352.95 349.89 274.31 100.52 117.42
应付托管费(万元) 100.84 99.97 78.37 28.72 33.55
资产总计(万元) 751835.05 775665.31 593703.47 236564.98 233846.10
负债合计(万元) 227136.17 197430.10 72453.76 67744.75 39291.20
所有者权益合计(万元) 524698.87 578235.21 521249.72 168820.23 194554.90
未分配利润(万元) 91713.07 95589.04 110402.16 37495.86 40450.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.09 48.38 16.93 50.42 31.74
投资收益(万元) 18912.50 17955.35 4644.87 3965.33 -250.81
公允价值变动收益(万元) -7228.48 12714.43 2091.85 8249.89 7892.90
其它收入(万元) 5.82 5.66 0.32 6.47 6.27
收入合计(万元) 11712.93 30723.82 6753.97 12272.10 7680.11
管理人报酬(万元) 2250.92 2799.56 768.09 1494.11 891.95
托管费(万元) 643.12 799.87 219.46 426.89 254.84
其它费用(万元) 13.08 25.67 13.57 25.32 13.07
费用合计(万元) 4574.69 5573.56 1616.95 3582.34 2053.65
利润总额(万元) 7138.24 25150.26 5137.02 8689.76 5626.46
净利润(万元) 7138.24 25150.26 5137.02 8689.76 5626.46