我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.87 |
37.43 |
164.21 |
-449.17 |
175.52 |
| 本期利润(万元) |
291.81 |
1247.06 |
161.72 |
688.01 |
465.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5162.96 |
0.00 |
5412.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32629.96 |
32235.84 |
32828.04 |
36581.02 |
40861.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.46 |
0.00 |
99.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3494.19 |
374.65 |
4379.76 |
2514.83 |
473.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
231402.91 |
231697.17 |
348793.85 |
426251.51 |
428837.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
8282.08 |
0.00 |
42408.60 |
66948.86 |
58827.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
223120.84 |
231697.17 |
306385.25 |
359302.65 |
370009.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.52 |
117.42 |
189.67 |
223.44 |
247.47 |
| 应付托管费(万元) |
28.72 |
33.55 |
54.19 |
63.84 |
70.71 |
| 资产总计(万元) |
236564.98 |
233846.10 |
359851.68 |
435748.28 |
436339.86 |
| 负债合计(万元) |
67744.75 |
39291.20 |
63616.04 |
43585.11 |
44871.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
168820.23 |
194554.90 |
296235.64 |
392163.17 |
391468.39 |
| 未分配利润(万元) |
37495.86 |
40450.57 |
57266.30 |
87760.85 |
87594.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
50.42 |
31.74 |
54.57 |
29.71 |
9831.01 |
| 投资收益(万元) |
3965.33 |
-250.81 |
-3264.31 |
1528.21 |
6620.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8249.89 |
7892.90 |
-7840.26 |
-184.12 |
-2929.24 |
| 其它收入(万元) |
6.47 |
6.27 |
17.26 |
3.46 |
12.74 |
| 收入合计(万元) |
12272.10 |
7680.11 |
-11032.74 |
1377.26 |
13534.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1494.11 |
891.95 |
2750.69 |
1404.75 |
1754.91 |
| 托管费(万元) |
426.89 |
254.84 |
785.91 |
401.36 |
501.40 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
13.07 |
26.54 |
12.79 |
26.41 |
| 费用合计(万元) |
3582.34 |
2053.65 |
4756.41 |
2257.69 |
3132.66 |
| 利润总额(万元) |
8689.76 |
5626.46 |
-15789.16 |
-880.42 |
10401.93 |
| 净利润(万元) |
8689.76 |
5626.46 |
-15789.16 |
-880.42 |
10401.93 |
