财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3397.08 |
494.25 |
3874.54 |
1862.14 |
4126.26 |
| 本期利润(万元) |
436.17 |
-2548.41 |
1336.07 |
-1316.08 |
6622.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1713.90 |
0.00 |
7823.21 |
0.00 |
3971.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307038.73 |
280388.40 |
319364.28 |
209330.28 |
241611.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
3.50 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
3.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
298.90 |
43.82 |
30.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
251125.66 |
318211.74 |
197566.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251125.66 |
318211.74 |
197566.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.83 |
54.71 |
57.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
9.12 |
9.50 |
| 资产总计(万元) |
307139.99 |
319455.71 |
241710.81 |
| 负债合计(万元) |
95.16 |
85.23 |
94.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
307044.83 |
319370.48 |
241616.24 |
| 未分配利润(万元) |
3017.14 |
8559.27 |
7288.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.02 |
51.98 |
374.88 |
| 投资收益(万元) |
5140.45 |
4630.82 |
4678.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2961.18 |
-2538.66 |
2496.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2261.29 |
2144.14 |
7549.59 |
| 管理人报酬(万元) |
731.29 |
318.05 |
464.37 |
| 托管费(万元) |
121.88 |
53.01 |
77.40 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.12 |
18.75 |
| 费用合计(万元) |
1825.25 |
808.11 |
926.70 |
| 利润总额(万元) |
436.04 |
1336.03 |
6622.89 |
| 净利润(万元) |
436.04 |
1336.03 |
6622.89 |
