我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.87 |
-1859.70 |
563.96 |
-1522.15 |
-839.65 |
| 本期利润(万元) |
358.41 |
1509.06 |
-286.02 |
2650.12 |
2197.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10383.34 |
0.00 |
15981.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36700.72 |
49328.39 |
67251.80 |
74251.67 |
88490.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.60 |
1.61 |
1.62 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.91 |
0.00 |
105.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3894.84 |
310.22 |
4915.55 |
911.86 |
21528.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
65709.09 |
95967.44 |
143765.28 |
265880.57 |
257603.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
151.84 |
0.27 |
22337.26 |
5190.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
65709.09 |
95815.60 |
143765.00 |
243543.31 |
252413.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.19 |
48.74 |
95.31 |
108.57 |
123.49 |
| 应付托管费(万元) |
12.06 |
16.25 |
31.77 |
36.19 |
41.16 |
| 资产总计(万元) |
70903.50 |
99264.51 |
159377.86 |
270775.86 |
310602.31 |
| 负债合计(万元) |
7638.42 |
1453.14 |
4098.72 |
51296.84 |
10324.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
63265.08 |
97811.37 |
155279.15 |
219479.02 |
300278.10 |
| 未分配利润(万元) |
23401.42 |
37115.45 |
55659.93 |
84318.63 |
122231.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.39 |
19.29 |
167.51 |
48.49 |
3161.92 |
| 投资收益(万元) |
-1502.60 |
-1431.71 |
-10418.95 |
-7108.45 |
9556.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5322.74 |
6393.85 |
-8028.44 |
-3923.21 |
494.31 |
| 其它收入(万元) |
3.89 |
1.65 |
1.36 |
1.20 |
18.53 |
| 收入合计(万元) |
3863.42 |
4983.07 |
-18278.52 |
-10981.97 |
13231.37 |
| 管理人报酬(万元) |
628.44 |
355.23 |
1398.18 |
750.57 |
978.41 |
| 托管费(万元) |
209.48 |
118.41 |
466.06 |
250.19 |
326.14 |
| 其它费用(万元) |
25.66 |
13.48 |
28.28 |
13.89 |
28.71 |
| 费用合计(万元) |
1220.03 |
708.84 |
2412.45 |
1314.39 |
1727.86 |
| 利润总额(万元) |
2643.39 |
4274.23 |
-20690.97 |
-12296.36 |
11503.51 |
| 净利润(万元) |
2643.39 |
4274.23 |
-20690.97 |
-12296.36 |
11503.51 |
