我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.64 |
727.17 |
288.17 |
293.61 |
159.14 |
| 本期利润(万元) |
619.42 |
1089.44 |
153.92 |
627.66 |
277.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
187.89 |
0.00 |
32.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102405.98 |
26464.47 |
26626.72 |
29145.17 |
29737.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
169.51 |
0.00 |
164.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.38 |
137.34 |
1210.55 |
104.51 |
1323.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
38011.52 |
31830.11 |
24899.43 |
35259.18 |
37923.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38011.52 |
31830.11 |
24899.43 |
35259.18 |
37923.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.23 |
16.31 |
15.56 |
16.03 |
17.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
5.02 |
4.79 |
4.93 |
5.35 |
| 资产总计(万元) |
38489.52 |
32956.49 |
27948.51 |
36015.97 |
40621.95 |
| 负债合计(万元) |
10689.77 |
2764.99 |
306.15 |
6407.88 |
8384.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
27799.75 |
30191.50 |
27642.36 |
29608.08 |
32237.36 |
| 未分配利润(万元) |
2056.92 |
2051.70 |
1583.51 |
2203.55 |
2430.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
4.70 |
10.19 |
4.93 |
1574.52 |
| 投资收益(万元) |
1210.66 |
514.33 |
1279.90 |
485.97 |
-75.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.03 |
345.12 |
-479.51 |
17.62 |
412.87 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.60 |
0.89 |
0.66 |
9.40 |
| 收入合计(万元) |
1594.63 |
864.75 |
811.46 |
509.18 |
1921.08 |
| 管理人报酬(万元) |
190.79 |
98.11 |
195.69 |
98.97 |
212.40 |
| 托管费(万元) |
58.71 |
30.19 |
60.21 |
30.45 |
65.35 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
10.49 |
21.03 |
10.35 |
22.23 |
| 费用合计(万元) |
459.40 |
214.64 |
505.33 |
269.05 |
540.55 |
| 利润总额(万元) |
1135.23 |
650.11 |
306.13 |
240.12 |
1380.53 |
| 净利润(万元) |
1135.23 |
650.11 |
306.13 |
240.12 |
1380.53 |
