我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2.73 |
-10.35 |
0.97 |
9.08 |
3.23 |
本期利润(万元) |
-3.33 |
-2.58 |
-1.47 |
-0.77 |
9.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.75 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21.37 |
618.89 |
187.53 |
259.27 |
529.09 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
55.67 |
2157.94 |
1221.28 |
交易性金融资产(万元) |
503.85 |
23104.46 |
22272.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
503.85 |
19221.87 |
22272.50 |
应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
6.88 |
6.65 |
应付托管费(万元) |
0.08 |
2.58 |
2.49 |
资产总计(万元) |
625.21 |
26129.96 |
24372.33 |
负债合计(万元) |
6.32 |
5921.76 |
4028.90 |
所有者权益合计(万元) |
618.89 |
20208.19 |
20343.43 |
未分配利润(万元) |
-12.29 |
-55.43 |
52.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
346.84 |
656.37 |
152.59 |
投资收益(万元) |
-710.14 |
-6.23 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
330.55 |
-329.95 |
-51.32 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.17 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-32.72 |
320.35 |
101.27 |
管理人报酬(万元) |
25.68 |
63.80 |
22.14 |
托管费(万元) |
9.63 |
23.92 |
8.30 |
其它费用(万元) |
8.38 |
12.58 |
5.61 |
费用合计(万元) |
82.76 |
185.77 |
48.76 |
利润总额(万元) |
-115.48 |
134.59 |
52.52 |
净利润(万元) |
-115.48 |
134.59 |
52.52 |