我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.20 |
112.17 |
-301.76 |
700.83 |
99.02 |
| 本期利润(万元) |
463.16 |
-250.21 |
-587.26 |
289.35 |
172.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186.66 |
0.00 |
548.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11007.09 |
9587.41 |
10442.66 |
14125.61 |
22049.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.23 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1104.33 |
2394.06 |
1980.46 |
627.98 |
924.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
11204.77 |
16458.44 |
11774.36 |
7679.61 |
7487.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11112.08 |
16457.24 |
11773.26 |
7678.45 |
7389.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
12.51 |
8.84 |
5.69 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
3.13 |
2.21 |
1.42 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
12591.75 |
19409.55 |
14687.10 |
8503.57 |
8576.91 |
| 负债合计(万元) |
132.41 |
1073.33 |
436.70 |
70.84 |
31.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12459.34 |
18336.21 |
14250.40 |
8432.73 |
8545.58 |
| 未分配利润(万元) |
-253.77 |
698.14 |
1527.37 |
-22.60 |
144.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
2.77 |
2.12 |
0.59 |
405.72 |
| 投资收益(万元) |
211.95 |
922.70 |
846.29 |
-43.37 |
271.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-552.44 |
-620.60 |
612.61 |
-38.59 |
-41.12 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
3.76 |
7.31 |
1.63 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-149.50 |
458.87 |
1508.19 |
-24.46 |
610.91 |
| 管理人报酬(万元) |
152.75 |
95.14 |
77.32 |
33.67 |
76.61 |
| 托管费(万元) |
38.19 |
23.79 |
19.33 |
8.42 |
19.15 |
| 其它费用(万元) |
25.03 |
13.16 |
20.86 |
10.21 |
23.38 |
| 费用合计(万元) |
243.00 |
149.88 |
126.68 |
55.23 |
130.69 |
| 利润总额(万元) |
-392.50 |
308.99 |
1381.50 |
-79.69 |
480.22 |
| 净利润(万元) |
-392.50 |
308.99 |
1381.50 |
-79.69 |
480.22 |
