财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.50 |
122.36 |
68.31 |
256.43 |
83.03 |
| 本期利润(万元) |
143.13 |
162.26 |
55.02 |
351.72 |
69.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.49 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10980.90 |
9055.46 |
6205.84 |
4739.34 |
3740.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.39 |
0.00 |
40.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4753.80 |
3083.98 |
2257.53 |
1104.33 |
2394.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
30220.84 |
17666.64 |
14115.97 |
11204.77 |
16458.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29096.21 |
17105.69 |
13522.30 |
11112.08 |
16457.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.58 |
13.49 |
10.41 |
8.51 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
3.37 |
2.60 |
2.13 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
35621.71 |
21235.65 |
16663.58 |
12591.75 |
19409.55 |
| 负债合计(万元) |
685.41 |
789.22 |
190.73 |
132.41 |
1073.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
34936.30 |
20446.44 |
16472.86 |
12459.34 |
18336.21 |
| 未分配利润(万元) |
2024.76 |
886.07 |
1001.15 |
-253.77 |
698.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
4.76 |
1.90 |
3.31 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
857.43 |
1254.34 |
845.35 |
211.95 |
922.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.00 |
494.24 |
403.22 |
-552.44 |
-620.60 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
1.38 |
0.63 |
4.01 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
954.70 |
1725.79 |
1233.73 |
-149.50 |
458.87 |
| 管理人报酬(万元) |
105.70 |
125.85 |
56.31 |
152.75 |
95.14 |
| 托管费(万元) |
26.43 |
31.46 |
14.08 |
38.19 |
23.79 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
19.08 |
11.49 |
25.03 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
160.20 |
199.32 |
91.28 |
243.00 |
149.88 |
| 利润总额(万元) |
794.51 |
1526.47 |
1142.45 |
-392.50 |
308.99 |
| 净利润(万元) |
794.51 |
1526.47 |
1142.45 |
-392.50 |
308.99 |
