资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73737.38 24.39%
债券 211130.37 69.84%
银行存款和结算备付金 15400.63 5.09%
其他资产 2021.71 0.67%
资产总值:302290.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 154.27 18646.05 7.26%
温氏转债 85.16 11166.61 4.35%
财通转债 64.58 8566.87 3.33%
双良转债 61.58 7711.45 3.00%
牧原转债 56.33 7705.81 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 198051.61 77.09%
国家债券 13078.77 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.17 5529.89 2.15%
北方华创 002371 11.96 5411.76 2.11%
纳芯微 688052 16.05 3209.70 1.25%
中芯国际 688981 22.54 3158.96 1.23%
芯原股份 688521 15.52 2839.96 1.11%
海光信息 688041 10.97 2771.05 1.08%
中微公司 688012 9.13 2730.20 1.06%
海亮股份 002203 191.01 2483.14 0.97%
紫金矿业 601899 79.86 2350.95 0.92%
京仪装备 688652 23.28 2347.16 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 4.71%
金融业 0.62 2.41%
房地产业 0.42 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.14%
采矿业 0.24 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 33.87 2986.12 2.43%
北方华创 002371 6.26 2768.23 2.26%
海光信息 688041 14.62 2065.74 1.68%
宁德时代 300750 6.63 1672.22 1.36%
纳芯微 688052 9.59 1673.67 1.36%
新城控股 601155 116.17 1589.21 1.29%
紫金矿业 601899 79.86 1557.18 1.27%
芯原股份 688521 15.14 1461.05 1.19%
寒武纪 688256 2.30 1385.07 1.13%
恒瑞医药 600276 25.85 1341.72 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 19.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.72%
房地产业 0.23 1.87%
采矿业 0.16 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.88%
金融业 0.04 0.33%