华夏鼎利债券C(002460)_财务情况

华夏鼎利债券C002460HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3790.25	1450.19	1237.04	-355.34	-107.65
本期利润(万元)	10133.54	1212.67	557.08	-1554.10	407.27
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.03	0.02	-0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.51	0.00	-7.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1338.18	0.00	-104.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	-0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	180114.04	48505.76	53002.77	61940.04	12842.43
期末基金份额净值(元)	1.50	1.34	1.33	1.31	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	2.40	0.00	6.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	72.27	0.00	68.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	590.45	2223.75	2725.15	2334.97	438.34
交易性金融资产(万元)	469509.69	628424.90	812584.10	1098151.11	1385506.47
其中：股票投资(万元)	85379.88	113959.28	130412.29	180919.56	222931.08
其中：债券投资(万元)	384129.81	514465.62	682171.81	917231.54	1162575.39
应付管理人报酬(万元)	225.14	274.46	323.90	520.04	559.67
应付托管费(万元)	37.52	45.74	53.98	86.67	93.28
资产总计(万元)	498486.09	633455.03	830204.05	1109342.93	1392569.25
负债合计(万元)	70074.14	53478.42	155019.55	202898.37	265329.73
所有者权益合计(万元)	428411.95	579976.61	675184.50	906444.56	1127239.51
未分配利润(万元)	110546.83	139110.20	124984.28	170436.12	227072.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	46.33	153.61	67.09	189.39	102.95
投资收益(万元)	16316.01	4889.33	-11406.39	7887.02	5310.57
公允价值变动收益(万元)	-4196.11	36828.69	9489.36	-1519.51	15096.63
其它收入(万元)	100.65	62.71	5.72	10.76	7.85
收入合计(万元)	12266.88	41934.34	-1844.22	6567.66	20518.00
管理人报酬(万元)	1382.40	3928.98	2122.94	5262.31	1922.57
托管费(万元)	230.40	654.83	353.82	877.05	320.43
其它费用(万元)	12.15	24.65	14.04	30.04	14.01
费用合计(万元)	2371.04	7768.21	4410.92	9901.42	3454.60
利润总额(万元)	9895.85	34166.13	-6255.14	-3333.76	17063.40
净利润(万元)	9895.85	34166.13	-6255.14	-3333.76	17063.40

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