我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1354.55 |
11.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
546.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
546.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
1372.79 |
| 负债合计(万元) |
18.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1354.55 |
| 未分配利润(万元) |
20.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
663.28 |
| 投资收益(万元) |
-423.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.33 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
144.35 |
| 管理人报酬(万元) |
56.97 |
| 托管费(万元) |
21.36 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
123.50 |
| 利润总额(万元) |
20.85 |
| 净利润(万元) |
20.85 |
