财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-263.90 |
17738.68 |
13809.07 |
22973.68 |
5494.25 |
| 本期利润(万元) |
-5733.67 |
6366.53 |
1274.92 |
34551.98 |
1620.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
152141.42 |
0.00 |
110714.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
432353.29 |
711782.67 |
578806.83 |
591879.22 |
730534.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.39 |
1.38 |
1.38 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.43 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69889.62 |
93966.36 |
37904.15 |
16436.93 |
3289.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3756850.80 |
2566057.71 |
2437133.05 |
1218426.58 |
1424511.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3756850.80 |
2566057.71 |
2437133.05 |
1218426.58 |
1424511.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
862.34 |
715.38 |
560.74 |
245.31 |
317.91 |
| 应付托管费(万元) |
287.45 |
238.46 |
186.91 |
81.77 |
105.97 |
| 资产总计(万元) |
3936479.30 |
3016209.93 |
2501412.81 |
1262066.91 |
1442220.05 |
| 负债合计(万元) |
503391.16 |
14868.61 |
24967.55 |
202164.59 |
402346.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
3433088.14 |
3001341.31 |
2476445.26 |
1059902.33 |
1039873.99 |
| 未分配利润(万元) |
966721.98 |
822063.50 |
611395.03 |
230881.70 |
208363.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2603.33 |
428.72 |
139.02 |
223.27 |
120.09 |
| 投资收益(万元) |
88387.06 |
109398.44 |
38617.25 |
43224.67 |
22732.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52217.56 |
59872.20 |
33721.03 |
26699.52 |
21918.87 |
| 其它收入(万元) |
134.62 |
736.93 |
265.73 |
288.40 |
164.39 |
| 收入合计(万元) |
38907.46 |
170436.30 |
72743.03 |
70435.88 |
44935.90 |
| 管理人报酬(万元) |
4415.45 |
6739.21 |
2747.02 |
3105.31 |
1632.29 |
| 托管费(万元) |
1471.82 |
2246.40 |
915.67 |
1035.10 |
544.10 |
| 其它费用(万元) |
15.44 |
29.90 |
15.99 |
31.75 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
6712.36 |
12291.52 |
5145.60 |
11286.61 |
6082.89 |
| 利润总额(万元) |
32195.10 |
158144.78 |
67597.43 |
59149.27 |
38853.01 |
| 净利润(万元) |
32195.10 |
158144.78 |
67597.43 |
59149.27 |
38853.01 |
