我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125307.07 99.66%
银行存款和结算备付金 376.05 0.30%
其他资产 55.89 0.04%
资产总值:125739.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10360.14 10.22%
21金华城投债 70.00 7341.89 7.24%
22海晟G2 70.00 7100.64 7.00%
22瑞安债01 50.00 5317.96 5.24%
17新发集团MTN001 50.00 5304.31 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21823.36 21.52%
金融债券 18513.01 18.25%
国家债券 3085.65 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%