资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87637.88 99.07%
银行存款和结算备付金 819.01 0.93%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:88457.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 220.00 22088.38 21.49%
25国开06 150.00 15118.18 14.71%
25农发31 150.00 15008.92 14.60%
23进出15 100.00 10249.73 9.97%
20国开15 70.00 7872.72 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82422.23 80.17%
企业债 5215.65 5.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%