我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.11 |
14.17 |
7.59 |
7.13 |
2.99 |
| 本期利润(万元) |
28.87 |
47.48 |
-16.83 |
29.21 |
40.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.55 |
0.00 |
162.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2899.66 |
2914.84 |
2989.10 |
3196.09 |
2655.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.46 |
21.82 |
22.04 |
20.52 |
44.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3142.36 |
3224.49 |
2320.26 |
2502.09 |
3297.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159.82 |
154.56 |
120.37 |
166.07 |
161.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3174.96 |
3288.84 |
2367.38 |
2545.28 |
3360.62 |
| 负债合计(万元) |
44.11 |
2.44 |
22.62 |
98.42 |
128.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3130.86 |
3286.40 |
2344.76 |
2446.86 |
3231.83 |
| 未分配利润(万元) |
337.38 |
334.94 |
205.38 |
168.45 |
183.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
1.91 |
8.14 |
5.65 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
17.65 |
9.17 |
21.06 |
12.30 |
115.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.00 |
23.68 |
66.67 |
23.27 |
4.87 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.04 |
0.55 |
0.30 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
58.68 |
34.79 |
96.42 |
41.52 |
126.18 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.19 |
0.44 |
0.26 |
0.61 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.06 |
0.14 |
0.08 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
3.07 |
11.06 |
5.76 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
7.33 |
3.78 |
14.76 |
8.59 |
11.66 |
| 利润总额(万元) |
51.35 |
31.02 |
81.66 |
32.93 |
114.52 |
| 净利润(万元) |
51.35 |
31.02 |
81.66 |
32.93 |
114.52 |
