资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600937.85 99.73%
银行存款和结算备付金 1646.64 0.27%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:602585.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 360.00 36144.62 5.96%
24民生银行二级资本债01 200.00 20253.86 3.34%
23中信银行01 190.00 19360.65 3.19%
25超长特别国债06 190.00 18645.87 3.08%
24北京银行01 180.00 18400.18 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 412621.78 68.05%
企业债 79187.00 13.06%
国家债券 31492.26 5.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%