财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.33 |
91.88 |
461.73 |
510.86 |
360.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
606156.45 |
619131.56 |
693751.72 |
653344.26 |
520907.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
578759.90 |
549611.28 |
609524.88 |
563865.58 |
441201.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.52 |
130.03 |
132.55 |
132.46 |
101.62 |
| 应付托管费(万元) |
42.17 |
43.34 |
44.18 |
44.15 |
33.87 |
| 资产总计(万元) |
606605.78 |
623469.27 |
694213.45 |
653858.50 |
521343.60 |
| 负债合计(万元) |
93600.35 |
112839.12 |
153238.04 |
131228.16 |
108172.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
513005.43 |
510630.14 |
540975.41 |
522630.34 |
413171.59 |
| 未分配利润(万元) |
22104.20 |
18771.63 |
49122.74 |
30777.72 |
16820.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.50 |
1.96 |
1.05 |
2.17 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
13170.39 |
27671.98 |
14051.16 |
19731.83 |
9663.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8377.73 |
11459.04 |
6909.88 |
5667.39 |
4534.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
4812.17 |
39132.99 |
20962.08 |
25401.47 |
14199.06 |
| 管理人报酬(万元) |
760.72 |
1585.08 |
793.41 |
1315.98 |
603.33 |
| 托管费(万元) |
253.57 |
528.36 |
264.47 |
438.66 |
201.11 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.20 |
11.81 |
23.57 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
1436.37 |
5003.41 |
2617.07 |
3612.77 |
1860.07 |
| 利润总额(万元) |
3375.80 |
34129.57 |
18345.01 |
21788.70 |
12338.99 |
| 净利润(万元) |
3375.80 |
34129.57 |
18345.01 |
21788.70 |
12338.99 |
