财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.63 |
17.55 |
13.83 |
39.08 |
11.16 |
| 本期利润(万元) |
-1.35 |
-12.96 |
-16.38 |
76.24 |
-6.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
94.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237.87 |
374.42 |
352.87 |
2188.03 |
2720.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.62 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.90 |
19694.25 |
416.86 |
504.78 |
1287.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
891062.01 |
1302980.14 |
996635.71 |
779321.44 |
932922.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
891062.01 |
1302980.14 |
996635.71 |
779321.44 |
932922.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.57 |
275.20 |
201.05 |
171.30 |
169.42 |
| 应付托管费(万元) |
63.86 |
91.73 |
67.02 |
57.10 |
56.47 |
| 资产总计(万元) |
891635.91 |
1331686.20 |
997070.65 |
779848.99 |
934230.97 |
| 负债合计(万元) |
82784.89 |
110438.05 |
113035.14 |
106333.95 |
172427.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
808851.02 |
1221248.15 |
884035.51 |
673515.05 |
761803.60 |
| 未分配利润(万元) |
60096.82 |
110247.36 |
63641.53 |
38620.28 |
43227.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.86 |
20.33 |
4.64 |
94.02 |
89.42 |
| 投资收益(万元) |
24032.40 |
42335.50 |
18054.20 |
21806.01 |
10637.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20187.31 |
24688.34 |
6088.18 |
10352.32 |
8601.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3859.95 |
67044.17 |
24147.03 |
32252.36 |
19328.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1352.49 |
2560.71 |
1005.03 |
2140.01 |
1090.75 |
| 托管费(万元) |
450.83 |
853.57 |
335.01 |
713.34 |
363.58 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
27.70 |
14.42 |
29.24 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
3079.12 |
7185.31 |
3071.12 |
5497.63 |
2973.29 |
| 利润总额(万元) |
780.83 |
59858.86 |
21075.91 |
26754.73 |
16355.07 |
| 净利润(万元) |
780.83 |
59858.86 |
21075.91 |
26754.73 |
16355.07 |
