华夏鼎淳债券C(007283)_资产配置

华夏鼎淳债券C007283HUAXIA DINGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1592.84	14.09%
债券	9032.79	79.90%
银行存款和结算备付金	678.78	6.00%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：11304.54万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申证Y3	10.00	1049.21	9.81%
21华泰Y3	10.00	1047.60	9.80%
22鄂交Y6	10.00	1031.22	9.65%
22兴城Y2	10.00	1026.45	9.60%
甬交投04	10.00	1024.80	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3352.35	31.36%
企业债	3287.71	30.75%
国家债券	561.11	5.25%
可转债	0.16	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	1.54	30.57	0.29%
中远海控	601919	1.99	28.54	0.27%
浦发银行	600000	2.39	28.44	0.27%
贵州茅台	600519	0.02	28.88	0.27%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.23%
中国神华	601088	0.62	23.87	0.22%
农业银行	601288	3.59	23.95	0.22%
重庆银行	601963	2.32	20.72	0.19%
格力电器	000651	0.49	19.46	0.18%
中信银行	601998	2.71	19.51	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.80%
金融业	0.04	3.49%
采矿业	0.02	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	2.95	44.37	0.40%
上海银行	601229	3.01	31.94	0.29%
江苏银行	600919	2.67	31.88	0.29%
渝农商行	601077	4.37	31.20	0.28%
陕西煤业	601225	1.42	27.32	0.25%
宝钢股份	600019	4.12	27.15	0.24%
交通银行	601328	3.20	25.60	0.23%
成都银行	601838	1.19	23.92	0.22%
雅戈尔	600177	3.22	23.51	0.21%
唐山港	601000	5.58	22.65	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.63%
金融业	0.03	2.46%
采矿业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
批发和零售业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	3.29	31.25	0.28%
陕西煤业	601225	1.54	30.51	0.27%
宝钢股份	600019	4.16	29.95	0.26%
海螺水泥	600585	1.12	27.20	0.24%
中远海控	601919	1.89	27.50	0.24%
中信银行	601998	3.62	25.74	0.23%
雅戈尔	600177	3.20	25.82	0.23%
唐山港	601000	5.53	25.94	0.23%
上海银行	601229	2.40	23.64	0.21%
昊华能源	601101	3.37	24.30	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.83%
金融业	0.03	2.43%
采矿业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.41%
批发和零售业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	5.14	39.94	0.30%
华夏银行	600015	4.64	37.17	0.28%
中信银行	601998	5.23	36.51	0.27%
唐山港	601000	7.09	33.39	0.25%
陕西煤业	601225	1.36	31.63	0.24%
宝钢股份	600019	4.34	30.38	0.23%
雅戈尔	600177	3.25	28.93	0.22%
北京银行	601169	4.28	26.32	0.20%
上海银行	601229	2.95	26.99	0.20%
物产中大	600704	5.32	26.92	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.13%
金融业	0.03	2.05%
采矿业	0.02	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.17%

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