华夏鼎淳债券C(007283)_资产配置

华夏鼎淳债券C007283HUAXIA DINGCHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1070.08	6.41%
债券	15361.89	92.03%
银行存款和结算备付金	260.17	1.56%
其他资产	0.62	0.00%

资产总值：16692.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
甬交投04	10.00	1055.42	7.78%
22鄂交Y6	10.00	1043.10	7.68%
23农发20	10.00	1042.77	7.68%
20穗控03	10.00	1042.35	7.68%
21申证Y3	10.00	1041.25	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8295.65	61.11%
金融债券	4408.08	32.47%
国家债券	815.56	6.01%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.92	35.96	0.26%
中国石化	600028	5.12	32.72	0.24%
雅戈尔	600177	4.43	31.41	0.23%
山东高速	600350	3.57	30.56	0.23%
江苏银行	600919	3.91	30.89	0.23%
中国银行	601988	7.08	31.15	0.23%
中信银行	601998	4.69	29.27	0.22%
淮北矿业	600985	1.78	29.58	0.22%
宝钢股份	600019	4.37	29.02	0.21%
恒源煤电	600971	2.35	28.88	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
采矿业	0.02	1.72%
金融业	0.02	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	2.35	30.97	0.21%
交通银行	601328	5.44	31.23	0.21%
山东高速	600350	4.37	30.33	0.20%
唐山港	601000	8.30	29.05	0.19%
雅戈尔	600177	3.94	25.81	0.17%
淮北矿业	600985	1.56	25.94	0.17%
威孚高科	000581	1.71	25.77	0.17%
中国石化	600028	4.48	25.00	0.17%
民生银行	600016	6.73	25.17	0.17%
华菱钢铁	000932	4.77	24.57	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.12%
金融业	0.03	1.73%
采矿业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	5.85	41.59	0.25%
达安基因	002030	3.42	33.41	0.20%
大秦铁路	601006	4.35	31.71	0.19%
大东方	600327	6.57	31.54	0.19%
中国神华	601088	0.87	27.14	0.17%
双汇发展	000895	1.08	28.50	0.17%
开滦股份	600997	3.53	23.86	0.15%
南京高科	600064	3.64	23.19	0.14%
嘉化能源	600273	2.44	20.35	0.12%
神马股份	600810	2.74	20.50	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.96%
金融业	0.03	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.43%
采矿业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	13.42	386.53	2.01%
杭氧股份	002430	8.53	293.09	1.53%
亨通光电	600487	11.93	174.89	0.91%
中国核电	601985	23.37	164.76	0.86%
京沪高铁	601816	30.19	158.80	0.83%
富安娜	002327	17.37	146.26	0.76%
苏试试验	300416	6.69	144.32	0.75%
中国建筑	601668	23.37	134.14	0.70%
华发股份	600325	13.45	132.48	0.69%
兴森科技	002436	8.53	132.22	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.46%

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