华夏鼎泓债券C(007667)_资产配置

华夏鼎泓债券C007667HUAXIA DINGHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12701.91	3.62%
债券	293656.39	83.67%
银行存款和结算备付金	12556.83	3.58%
其他资产	32073.21	9.14%

资产总值：350988.35万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	240.00	22161.05	6.36%
大唐YK06	100.00	10094.07	2.90%
电投KY10	100.00	10076.06	2.89%
23建行永续债01	90.00	9434.18	2.71%
24农行永续债02	86.00	8833.26	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141729.65	40.69%
企业债	69448.68	19.94%
国家债券	39760.51	11.42%
可转债	0.12	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.12	245.43	0.07%
紫光国微	002049	2.54	200.18	0.06%
高德红外	002414	13.07	191.74	0.06%
新易盛	300502	0.41	176.66	0.05%
宁波华翔	002048	5.84	183.73	0.05%
同花顺	300033	0.54	173.98	0.05%
睿创微纳	688002	1.90	191.55	0.05%
微芯生物	688321	6.06	177.20	0.05%
视源股份	002841	4.75	188.24	0.05%
洛阳钼业	603993	9.33	186.60	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.31%
金融业	0.09	0.25%
采矿业	0.07	0.20%
科学研究和技术服务业	0.04	0.13%
批发和零售业	0.03	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.47	590.94	0.17%
圣泉集团	605589	16.08	544.95	0.15%
中国中车	601766	69.62	520.06	0.15%
藏格矿业	000408	8.98	523.80	0.15%
生益科技	600183	10.15	548.30	0.15%
康尼机电	603111	64.30	513.11	0.14%
奥赛康	002755	24.75	513.07	0.14%
完美世界	002624	25.87	495.67	0.14%
瑞芯微	603893	2.20	496.05	0.14%
深信服	300454	3.83	480.67	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.77%
采矿业	0.14	0.38%
金融业	0.13	0.38%
租赁和商务服务业	0.08	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.17%
批发和零售业	0.05	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.04	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星湖科技	600866	29.67	205.02	0.16%
TCL科技	000100	49.30	213.47	0.16%
法兰泰克	603966	22.97	213.16	0.16%
洛阳钼业	603993	23.82	200.56	0.15%
海正药业	600267	19.99	184.91	0.14%
海油发展	600968	46.00	187.68	0.14%
博彦科技	002649	12.90	187.44	0.14%
京东方A	000725	41.32	164.87	0.13%
南山铝业	600219	44.35	169.88	0.13%
沪电股份	002463	3.77	160.53	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.88%
金融业	0.06	0.49%
采矿业	0.06	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.25%
批发和零售业	0.02	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	7.32	194.05	0.23%
海正药业	600267	19.01	172.23	0.20%
天地科技	600582	26.20	167.94	0.20%
隆鑫通用	603766	14.25	164.59	0.19%
精工钢构	600496	47.41	151.71	0.18%
苏州科达	603660	21.54	152.93	0.18%
新和成	002001	6.46	144.57	0.17%
太辰光	300570	1.77	147.79	0.17%
北方导航	600435	13.34	145.27	0.17%
国电南自	600268	18.92	136.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.53%
采矿业	0.04	0.52%
金融业	0.04	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.08%

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