财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.79 |
110.29 |
49.93 |
-129.30 |
-80.76 |
| 本期利润(万元) |
51.64 |
136.51 |
60.55 |
-54.45 |
-130.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.25 |
0.00 |
116.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5524.24 |
5304.54 |
5464.39 |
5951.01 |
6127.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.53 |
0.00 |
130.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
723.51 |
693.19 |
1134.09 |
123.93 |
395.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6187.26 |
8260.46 |
9742.67 |
12088.86 |
11119.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
96.40 |
38.01 |
223.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
6187.26 |
8260.46 |
9646.27 |
12050.86 |
10896.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
5.00 |
5.35 |
5.53 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.67 |
1.78 |
1.84 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
7528.89 |
9872.59 |
11904.84 |
12427.07 |
11528.64 |
| 负债合计(万元) |
405.84 |
27.33 |
1020.28 |
1727.69 |
54.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
7123.05 |
9845.26 |
10884.56 |
10699.38 |
11473.65 |
| 未分配利润(万元) |
777.15 |
848.70 |
1259.77 |
1038.16 |
1316.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
3.33 |
1.03 |
3.52 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
198.85 |
-102.36 |
105.01 |
141.01 |
78.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.84 |
116.58 |
185.87 |
-405.67 |
-185.05 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.92 |
0.74 |
1.33 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
242.45 |
18.47 |
292.66 |
-259.80 |
-103.36 |
| 管理人报酬(万元) |
24.42 |
62.43 |
31.75 |
82.08 |
48.16 |
| 托管费(万元) |
8.14 |
20.81 |
10.58 |
27.36 |
16.05 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
21.78 |
10.80 |
21.89 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
46.92 |
129.84 |
69.37 |
160.90 |
91.76 |
| 利润总额(万元) |
195.52 |
-111.37 |
223.29 |
-420.71 |
-195.12 |
| 净利润(万元) |
195.52 |
-111.37 |
223.29 |
-420.71 |
-195.12 |
