我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
882.49 |
842.04 |
758.97 |
553.56 |
64.72 |
本期利润(万元) |
882.49 |
842.04 |
758.97 |
553.56 |
64.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23086.41 |
23086.41 |
7509.82 |
189799.86 |
500.02 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
1061.52 |
537.48 |
840.81 |
928.45 |
391.74 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
3.21 |
16.17 |
3.32 |
3.47 |
应付托管费(万元) |
1.04 |
0.85 |
4.31 |
0.88 |
0.93 |
资产总计(万元) |
25054.40 |
25011.07 |
193195.91 |
49943.26 |
29441.23 |
负债合计(万元) |
96.53 |
53.20 |
376.63 |
33.93 |
50.63 |
所有者权益合计(万元) |
24957.87 |
24957.87 |
192819.28 |
49909.33 |
29390.60 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
1001.55 |
952.02 |
1322.49 |
620.38 |
452.97 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
收入合计(万元) |
1001.55 |
952.02 |
1322.49 |
620.38 |
452.98 |
管理人报酬(万元) |
52.87 |
48.98 |
77.74 |
38.42 |
42.76 |
托管费(万元) |
14.10 |
13.06 |
20.73 |
10.25 |
11.40 |
其它费用(万元) |
7.34 |
6.61 |
21.35 |
15.71 |
33.39 |
费用合计(万元) |
78.81 |
72.78 |
160.59 |
88.03 |
120.54 |
利润总额(万元) |
922.74 |
879.25 |
1161.90 |
532.36 |
332.44 |
净利润(万元) |
922.74 |
879.25 |
1161.90 |
532.36 |
332.44 |