华安季季鑫短期理财债券A
040030
HUAAN JI JIXIN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
369750.29
80.55%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
89253.76
19.44%
其他资产
29.27
0.01%
资产总值:
459033.32万元
报告期:2018-09-30
十大重仓债券
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18民生银行CD270
600.00
59471.73
13.10%
18兴业银行CD296
600.00
59422.23
13.08%
18华夏银行CD165
300.00
29735.86
6.55%
18上海银行CD185
300.00
29735.86
6.55%
18南京银行CD083
300.00
29735.86
6.55%
18宁波银行CD112
300.00
29735.86
6.55%
18中信银行CD166
300.00
29730.44
6.55%
18中信银行CD169
300.00
29712.46
6.54%
18民生银行CD285
300.00
29711.14
6.54%
18上海银行CD189
200.00
19819.09
4.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18浦发银行CD084
1090.00
107963.82
13.96%
17浦发银行CD243
650.00
64441.52
8.33%
17华夏银行CD485
500.00
49578.03
6.41%
17恒丰银行CD396
500.00
49563.12
6.41%
18上海银行CD087
500.00
49494.96
6.40%
18兴业银行CD130
500.00
49497.07
6.40%
18恒丰银行CD116
450.00
44575.87
5.76%
17民生银行CD462
356.00
35334.31
4.57%
18中信银行CD071
320.00
31768.64
4.11%
17浙商银行CD099
250.00
24795.13
3.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17浦发银行CD506
1000.00
98936.89
25.74%
17上海银行CD294
400.00
39565.08
10.29%
17恒丰银行CD406
300.00
29670.69
7.72%
17中信银行CD431
200.00
19788.80
5.15%
17绵阳商行CD017
190.00
18791.44
4.89%
17鞍山银行CD009
190.00
18789.46
4.89%
17厦门国际银行CD244
100.00
9890.23
2.57%
17东莞农村商业银行CD110
100.00
9888.56
2.57%
17天津银行CD271
100.00
9889.19
2.57%
17盛京银行CD385
100.00
9888.15
2.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%