我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
16159.56 |
3958.93 |
12196.11 |
5030.20 |
13036.98 |
本期利润(万元) |
16159.56 |
3958.93 |
12196.11 |
5030.20 |
13036.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
452539.53 |
452539.53 |
452539.53 |
771600.00 |
381600.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.21 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
19.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
89253.76 |
1594.49 |
26280.74 |
256767.37 |
258.18 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
414187.45 |
324411.74 |
376054.83 |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
414187.45 |
324411.74 |
376054.83 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
272.11 |
496.93 |
483.30 |
1.23 |
1.70 |
应付托管费(万元) |
80.62 |
147.24 |
143.20 |
0.36 |
0.50 |
资产总计(万元) |
459033.32 |
529121.03 |
500699.34 |
633080.22 |
1961.05 |
负债合计(万元) |
4899.46 |
74987.17 |
116381.17 |
161192.33 |
25.47 |
所有者权益合计(万元) |
454133.87 |
454133.87 |
384318.17 |
471887.89 |
1935.58 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
18651.31 |
14284.23 |
17574.23 |
117.21 |
78.36 |
投资收益(万元) |
112.00 |
112.00 |
134.77 |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
18763.31 |
14396.23 |
17709.00 |
117.21 |
78.36 |
管理人报酬(万元) |
1027.92 |
755.81 |
836.47 |
2.52 |
7.27 |
托管费(万元) |
304.57 |
223.95 |
247.84 |
0.75 |
2.15 |
其它费用(万元) |
13.08 |
9.16 |
15.76 |
10.12 |
24.16 |
费用合计(万元) |
2543.49 |
2152.87 |
4342.37 |
40.31 |
39.77 |
利润总额(万元) |
16219.82 |
12243.36 |
13366.63 |
76.90 |
38.59 |
净利润(万元) |
16219.82 |
12243.36 |
13366.63 |
76.90 |
38.59 |