我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.97 |
99.24 |
59.90 |
609.70 |
81.33 |
| 本期利润(万元) |
14.97 |
99.24 |
59.90 |
609.70 |
81.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1616.36 |
1602.21 |
3056.81 |
16118.55 |
5557.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2057.89 |
9123.27 |
8721.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2001.93 |
4003.50 |
13008.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2001.93 |
4003.50 |
13008.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
3.01 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.89 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
5277.31 |
21756.63 |
30855.84 |
| 负债合计(万元) |
378.32 |
47.27 |
48.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4898.99 |
21709.35 |
30807.12 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
206.52 |
1637.80 |
1257.34 |
| 投资收益(万元) |
12.89 |
34.99 |
43.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
46.06 |
45.95 |
| 收入合计(万元) |
219.41 |
1718.85 |
1346.54 |
| 管理人报酬(万元) |
11.87 |
106.28 |
83.79 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
31.49 |
24.83 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
36.81 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
43.32 |
324.69 |
260.99 |
| 利润总额(万元) |
176.08 |
1394.15 |
1085.55 |
| 净利润(万元) |
176.08 |
1394.15 |
1085.55 |
