我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.34 |
27.51 |
10.33 |
18.26 |
8.67 |
| 本期利润(万元) |
19.75 |
56.02 |
-1.26 |
57.28 |
38.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
261.25 |
0.00 |
278.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1579.57 |
1813.73 |
1831.52 |
2002.45 |
2247.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.08 |
0.00 |
70.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.06 |
3.06 |
99.64 |
639.19 |
452.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6903.29 |
18743.78 |
26125.82 |
8356.22 |
12943.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
62.01 |
159.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
6903.29 |
18720.04 |
26125.82 |
8294.21 |
12784.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
3.59 |
13.41 |
5.74 |
8.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.20 |
3.83 |
1.64 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
7024.07 |
18980.47 |
26240.89 |
9004.13 |
13561.57 |
| 负债合计(万元) |
949.35 |
4474.24 |
4842.76 |
446.52 |
71.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6074.71 |
14506.23 |
21398.14 |
8557.60 |
13490.47 |
| 未分配利润(万元) |
1320.87 |
3210.47 |
4324.97 |
2081.15 |
3330.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
1.27 |
6.53 |
1.86 |
809.03 |
| 投资收益(万元) |
314.16 |
221.36 |
119.48 |
101.58 |
390.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.49 |
184.92 |
-245.49 |
-126.75 |
-31.65 |
| 其它收入(万元) |
4.40 |
0.89 |
1.20 |
0.60 |
11.84 |
| 收入合计(万元) |
463.21 |
408.44 |
-118.28 |
-22.71 |
1180.07 |
| 管理人报酬(万元) |
41.58 |
31.24 |
99.30 |
42.11 |
165.82 |
| 托管费(万元) |
13.15 |
9.71 |
28.37 |
12.03 |
47.38 |
| 其它费用(万元) |
21.38 |
10.71 |
21.11 |
10.36 |
20.95 |
| 费用合计(万元) |
133.27 |
96.58 |
190.95 |
78.41 |
279.74 |
| 利润总额(万元) |
329.94 |
311.86 |
-309.23 |
-101.12 |
900.33 |
| 净利润(万元) |
329.94 |
311.86 |
-309.23 |
-101.12 |
900.33 |
