我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.98 |
198.31 |
73.26 |
37.05 |
58.98 |
| 本期利润(万元) |
163.62 |
416.34 |
15.71 |
313.36 |
251.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.70 |
0.00 |
43.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10099.49 |
9935.88 |
9922.67 |
14562.19 |
14567.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.76 |
0.00 |
71.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189.92 |
1088.33 |
476.83 |
207.13 |
280.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
20546.21 |
8435.24 |
17137.82 |
17880.32 |
38353.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20546.21 |
8435.24 |
17137.82 |
17880.32 |
38353.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
8.53 |
8.41 |
14.60 |
16.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
2.95 |
3.00 |
4.52 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
20794.77 |
17944.99 |
17650.99 |
18094.58 |
39097.16 |
| 负债合计(万元) |
8145.28 |
28.06 |
43.44 |
128.26 |
4075.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
12649.49 |
17916.93 |
17607.55 |
17966.32 |
35021.22 |
| 未分配利润(万元) |
471.27 |
667.72 |
374.10 |
781.49 |
1420.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.19 |
15.98 |
19.33 |
15.59 |
4632.90 |
| 投资收益(万元) |
408.66 |
95.58 |
742.05 |
451.39 |
218.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
265.54 |
339.83 |
-363.00 |
-34.25 |
-366.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
697.39 |
451.38 |
398.38 |
432.74 |
4484.72 |
| 管理人报酬(万元) |
61.21 |
36.91 |
131.13 |
68.03 |
570.67 |
| 托管费(万元) |
25.44 |
17.74 |
51.57 |
33.54 |
283.19 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
10.93 |
21.69 |
10.94 |
26.78 |
| 费用合计(万元) |
196.36 |
74.34 |
231.90 |
130.02 |
955.02 |
| 利润总额(万元) |
501.04 |
377.04 |
166.48 |
302.72 |
3529.70 |
| 净利润(万元) |
501.04 |
377.04 |
166.48 |
302.72 |
3529.70 |
