资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9115.32 98.94%
银行存款和结算备付金 97.83 1.06%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:9213.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 30.00 3045.31 29.03%
25国开06 30.00 3023.64 28.82%
24浙江旅投MTN001 10.00 1026.00 9.78%
24漳州资本MTN001 10.00 1011.46 9.64%
25中电金投MTN001 10.00 1008.91 9.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6068.94 57.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%