我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.82 |
162.62 |
-6.62 |
88.64 |
-84.41 |
| 本期利润(万元) |
-427.75 |
267.44 |
-155.88 |
271.32 |
-62.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1782.46 |
0.00 |
961.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27945.92 |
18154.34 |
10139.72 |
10767.59 |
11295.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2959.02 |
3036.05 |
2410.87 |
2191.53 |
1670.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
32277.60 |
16157.41 |
16848.18 |
14329.09 |
12900.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32277.60 |
16157.41 |
16848.18 |
14329.09 |
12900.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
13.96 |
15.81 |
12.22 |
11.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
4.34 |
4.92 |
3.80 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
36339.52 |
19885.17 |
20395.98 |
16521.49 |
14671.21 |
| 负债合计(万元) |
313.65 |
465.49 |
162.31 |
352.14 |
94.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
36025.87 |
19419.68 |
20233.66 |
16169.36 |
14576.90 |
| 未分配利润(万元) |
4854.54 |
2721.11 |
2427.07 |
1659.73 |
1303.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
1.01 |
2.45 |
0.71 |
1057.97 |
| 投资收益(万元) |
593.91 |
192.10 |
469.88 |
129.51 |
-2791.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.24 |
306.21 |
175.98 |
121.73 |
1161.73 |
| 其它收入(万元) |
4.19 |
1.52 |
5.67 |
1.71 |
14.68 |
| 收入合计(万元) |
652.04 |
577.34 |
751.17 |
340.09 |
-698.41 |
| 管理人报酬(万元) |
145.39 |
84.70 |
145.22 |
64.00 |
228.50 |
| 托管费(万元) |
40.51 |
26.35 |
45.18 |
19.91 |
71.09 |
| 其它费用(万元) |
24.62 |
11.56 |
24.59 |
11.37 |
24.01 |
| 费用合计(万元) |
246.06 |
138.91 |
230.98 |
98.92 |
339.00 |
| 利润总额(万元) |
405.97 |
438.43 |
520.18 |
241.17 |
-1037.42 |
| 净利润(万元) |
405.97 |
438.43 |
520.18 |
241.17 |
-1037.42 |
