财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.08 |
1299.38 |
650.48 |
690.05 |
356.76 |
| 本期利润(万元) |
598.99 |
2251.57 |
1511.17 |
85.77 |
591.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8994.41 |
0.00 |
7754.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108443.58 |
69074.69 |
69711.73 |
67272.57 |
29705.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14760.87 |
5967.89 |
12441.56 |
2959.02 |
3036.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
96349.08 |
96395.81 |
61493.23 |
32277.60 |
16157.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96349.08 |
96395.81 |
61493.23 |
32277.60 |
16157.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.20 |
44.30 |
27.24 |
13.27 |
13.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
8.86 |
5.45 |
2.65 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
112151.14 |
103238.01 |
75141.33 |
36339.52 |
19885.17 |
| 负债合计(万元) |
3964.14 |
221.26 |
5336.06 |
313.65 |
465.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
108186.99 |
103016.75 |
69805.27 |
36025.87 |
19419.68 |
| 未分配利润(万元) |
18115.61 |
14498.54 |
8430.65 |
4854.54 |
2721.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
9.92 |
4.10 |
3.82 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
2376.42 |
2012.45 |
173.34 |
593.91 |
192.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1465.81 |
-997.99 |
-323.88 |
152.24 |
306.21 |
| 其它收入(万元) |
11.93 |
6.34 |
1.35 |
4.19 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
3804.04 |
909.15 |
-432.25 |
652.04 |
577.34 |
| 管理人报酬(万元) |
261.76 |
360.26 |
150.70 |
145.39 |
84.70 |
| 托管费(万元) |
52.35 |
72.05 |
30.14 |
40.51 |
26.35 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
27.18 |
13.43 |
24.62 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
407.10 |
621.66 |
266.28 |
246.06 |
138.91 |
| 利润总额(万元) |
3396.94 |
287.50 |
-698.53 |
405.97 |
438.43 |
| 净利润(万元) |
3396.94 |
287.50 |
-698.53 |
405.97 |
438.43 |
