我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-245.47 |
-160.57 |
91.11 |
-18.61 |
43.58 |
本期利润(万元) |
-395.61 |
-529.84 |
138.53 |
-122.40 |
167.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
2.18 |
期末可供分配利润(万元) |
2675.16 |
0.00 |
1232.37 |
0.00 |
536.64 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
期末基金资产净值(万元) |
42492.88 |
36682.09 |
17871.53 |
7075.10 |
8652.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.33 |
累计净值增长率(%) |
12.20 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
14.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
12441.56 |
2959.02 |
3036.05 |
2410.87 |
2191.53 |
交易性金融资产(万元) |
61493.23 |
32277.60 |
16157.41 |
16848.18 |
14329.09 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
61493.23 |
32277.60 |
16157.41 |
16848.18 |
14329.09 |
应付管理人报酬(万元) |
27.24 |
13.27 |
13.96 |
15.81 |
12.22 |
应付托管费(万元) |
5.45 |
2.65 |
4.34 |
4.92 |
3.80 |
资产总计(万元) |
75141.33 |
36339.52 |
19885.17 |
20395.98 |
16521.49 |
负债合计(万元) |
5336.06 |
313.65 |
465.49 |
162.31 |
352.14 |
所有者权益合计(万元) |
69805.27 |
36025.87 |
19419.68 |
20233.66 |
16169.36 |
未分配利润(万元) |
8430.65 |
4854.54 |
2721.11 |
2427.07 |
1659.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
4.10 |
3.82 |
1.01 |
2.45 |
0.71 |
投资收益(万元) |
173.34 |
593.91 |
192.10 |
469.88 |
129.51 |
公允价值变动收益(万元) |
-323.88 |
152.24 |
306.21 |
175.98 |
121.73 |
其它收入(万元) |
1.35 |
4.19 |
1.52 |
5.67 |
1.71 |
收入合计(万元) |
-432.25 |
652.04 |
577.34 |
751.17 |
340.09 |
管理人报酬(万元) |
150.70 |
145.39 |
84.70 |
145.22 |
64.00 |
托管费(万元) |
30.14 |
40.51 |
26.35 |
45.18 |
19.91 |
其它费用(万元) |
13.43 |
24.62 |
11.56 |
24.59 |
11.37 |
费用合计(万元) |
266.28 |
246.06 |
138.91 |
230.98 |
98.92 |
利润总额(万元) |
-698.53 |
405.97 |
438.43 |
520.18 |
241.17 |
净利润(万元) |
-698.53 |
405.97 |
438.43 |
520.18 |
241.17 |