我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -245.47 -160.57 91.11 -18.61 43.58
本期利润(万元) -395.61 -529.84 138.53 -122.40 167.11
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) -1.15 0.00 1.64 0.00 2.18
期末可供分配利润(万元) 2675.16 0.00 1232.37 0.00 536.64
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 42492.88 36682.09 17871.53 7075.10 8652.09
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.14 1.12 1.14
本期净值增长率(%) -1.32 0.00 1.79 0.00 2.33
累计净值增长率(%) 12.20 0.00 13.70 0.00 14.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 12441.56 2959.02 3036.05 2410.87 2191.53
交易性金融资产(万元) 61493.23 32277.60 16157.41 16848.18 14329.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 61493.23 32277.60 16157.41 16848.18 14329.09
应付管理人报酬(万元) 27.24 13.27 13.96 15.81 12.22
应付托管费(万元) 5.45 2.65 4.34 4.92 3.80
资产总计(万元) 75141.33 36339.52 19885.17 20395.98 16521.49
负债合计(万元) 5336.06 313.65 465.49 162.31 352.14
所有者权益合计(万元) 69805.27 36025.87 19419.68 20233.66 16169.36
未分配利润(万元) 8430.65 4854.54 2721.11 2427.07 1659.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.10 3.82 1.01 2.45 0.71
投资收益(万元) 173.34 593.91 192.10 469.88 129.51
公允价值变动收益(万元) -323.88 152.24 306.21 175.98 121.73
其它收入(万元) 1.35 4.19 1.52 5.67 1.71
收入合计(万元) -432.25 652.04 577.34 751.17 340.09
管理人报酬(万元) 150.70 145.39 84.70 145.22 64.00
托管费(万元) 30.14 40.51 26.35 45.18 19.91
其它费用(万元) 13.43 24.62 11.56 24.59 11.37
费用合计(万元) 266.28 246.06 138.91 230.98 98.92
利润总额(万元) -698.53 405.97 438.43 520.18 241.17
净利润(万元) -698.53 405.97 438.43 520.18 241.17