财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.11 |
386.34 |
183.18 |
166.85 |
132.77 |
| 本期利润(万元) |
211.41 |
699.93 |
454.91 |
-54.12 |
206.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3573.60 |
0.00 |
3225.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30444.27 |
25327.70 |
25130.85 |
24921.02 |
12099.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2953.46 |
3204.58 |
2879.98 |
1306.33 |
2284.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
24776.92 |
25982.13 |
14863.25 |
15245.75 |
14204.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24776.92 |
25982.13 |
14863.25 |
15245.75 |
14204.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.87 |
20.28 |
12.24 |
12.90 |
12.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
5.63 |
3.40 |
3.58 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
28047.65 |
29488.57 |
18099.81 |
17498.12 |
17638.52 |
| 负债合计(万元) |
284.47 |
266.74 |
1473.58 |
251.18 |
422.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
27763.19 |
29221.83 |
16626.24 |
17246.94 |
17216.46 |
| 未分配利润(万元) |
4740.22 |
4252.18 |
2057.16 |
2264.99 |
2233.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.64 |
21.48 |
8.70 |
14.27 |
7.19 |
| 投资收益(万元) |
584.45 |
493.18 |
26.99 |
470.38 |
133.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.52 |
-298.33 |
-103.81 |
136.65 |
283.91 |
| 其它收入(万元) |
5.87 |
10.20 |
3.63 |
12.89 |
6.34 |
| 收入合计(万元) |
939.74 |
207.86 |
-42.50 |
653.38 |
484.99 |
| 管理人报酬(万元) |
103.57 |
166.47 |
75.17 |
147.54 |
71.97 |
| 托管费(万元) |
29.38 |
46.24 |
20.88 |
40.98 |
19.99 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
21.05 |
9.08 |
19.69 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
150.97 |
262.39 |
119.99 |
237.79 |
116.86 |
| 利润总额(万元) |
788.77 |
-54.53 |
-162.49 |
415.59 |
368.13 |
| 净利润(万元) |
788.77 |
-54.53 |
-162.49 |
415.59 |
368.13 |
