资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57620.52 94.34%
银行存款和结算备付金 2140.27 3.50%
其他资产 1318.77 2.16%
资产总值:61079.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贾汪城投MTN001 30.00 3192.20 5.67%
25中财C3 30.00 3036.16 5.39%
24东城国资MTN001 30.00 3031.86 5.38%
25芜湖投控MTN002 30.00 3028.97 5.38%
25九龙江MTN001 28.00 2856.03 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12194.98 21.65%
企业债 3482.01 6.18%
国家债券 1982.74 3.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%