我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195823.58 99.65%
银行存款和结算备付金 153.65 0.08%
其他资产 524.62 0.27%
资产总值:196501.85万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债01 100.00 10282.79 6.39%
24进出06 90.00 9004.29 5.60%
24兴业银行二级资本债01 85.00 8616.38 5.36%
22大兴发展MTN001 80.00 8221.19 5.11%
22鄂交通MTN003 80.00 8106.88 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38385.83 23.86%
企业债 18422.59 11.45%
国家债券 17682.92 10.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%