我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.38 |
-1280.12 |
-197.77 |
-954.88 |
-898.62 |
| 本期利润(万元) |
-317.20 |
-310.30 |
-267.02 |
85.81 |
126.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1210.26 |
0.00 |
-885.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6326.42 |
9130.71 |
9259.80 |
9526.82 |
9567.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.42 |
88.24 |
166.73 |
123.02 |
142.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
9241.07 |
9588.10 |
14535.81 |
23318.98 |
24714.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1111.04 |
1532.15 |
2494.00 |
3052.95 |
4307.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
8130.03 |
8055.96 |
12041.81 |
20266.03 |
20406.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
4.79 |
11.05 |
11.68 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.60 |
3.68 |
3.89 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
9392.25 |
9731.94 |
15226.50 |
24080.75 |
25265.42 |
| 负债合计(万元) |
85.72 |
21.31 |
501.00 |
29.39 |
44.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
9306.52 |
9710.63 |
14725.50 |
24051.36 |
25221.40 |
| 未分配利润(万元) |
-866.40 |
-462.29 |
-713.17 |
529.86 |
1699.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
1.92 |
4.08 |
1.58 |
779.10 |
| 投资收益(万元) |
-1208.51 |
-919.54 |
-670.80 |
-157.16 |
103.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
984.17 |
1056.42 |
-1903.14 |
-890.33 |
2181.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-221.86 |
138.80 |
-2569.86 |
-1045.91 |
3064.99 |
| 管理人报酬(万元) |
59.23 |
30.66 |
140.92 |
70.11 |
173.20 |
| 托管费(万元) |
19.74 |
10.22 |
46.97 |
23.37 |
57.73 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
10.43 |
20.82 |
10.32 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
96.61 |
53.16 |
237.62 |
124.14 |
428.64 |
| 利润总额(万元) |
-318.47 |
85.64 |
-2807.48 |
-1170.04 |
2636.35 |
| 净利润(万元) |
-318.47 |
85.64 |
-2807.48 |
-1170.04 |
2636.35 |
